Тема восстановления Фибоначчи довольно интригует. Чтобы полностью понять и оценить концепцию восстановления Фибоначчи, нужно понять ряд Фибоначчи. Истоки серии Фибоначчи можно проследить до древнеиндийских математических сценариев, некоторые из которых относятся к 200 г. до н.э. Тем не менее, в 12 – м веке, Леонардо Пизано Bogollo итальянский математик из Пизы, известный своим друзьям, как Фибоначчи обнаружил последовательность чисел Фибоначчи.
Ряд Фибоначчи – это последовательность чисел, начинающихся с нуля, расположенных таким образом, что значение любого числа в ряду является суммой двух предыдущих чисел.
Последовательность Фибоначчи выглядит следующим образом:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…
Обратите внимание на следующее:
233 = 144 + 89
144 = 89 + 55
89 = 55 +34.
Излишне говорить, что серия распространяется на бесконечность. Есть несколько интересных свойств ряда Фибоначчи.
Разделите любое число в серии на предыдущее число; соотношение всегда составляет примерно 1,618.
Например:
610/377 = 1,618;
377/233 = 1,618;
233/144 = 1,618.
Соотношение 1,618 считается Золотым сечением, также называемым Фи. Числа Фибоначчи имеют связь с природой. Соотношение может быть найдено в человеческом лице, цветочных лепестках, телах животных, фруктах, овощах, горных породах, галактических образованиях и т. Д. Конечно, давайте не будем вдаваться в эту дискуссию, поскольку мы отступили бы от основной темы. Для тех, кто заинтересован, я бы предложил вам поискать в интернете примеры золотого сечения, и вы будете приятно удивлены. Далее в свойствах отношения можно найти замечательную последовательность, когда число в ряду Фибоначчи делится на его непосредственное последующее число.
Например:
89/144 = 0,618
144/233 = 0,618
377/610 = 0,618
На этом этапе, имейте в виду, что 0,618, если выражено в процентах, составляет 61,8%.
Подобную последовательность можно найти, когда любое число в ряду Фибоначчи делится на число на два места выше.
Например:
13/34 = 0,382
21/55 = 0,382
34/89 = 0,382
0,382 при выражении в процентах составляет 38,2%
Кроме того, есть последовательность, когда число в ряду Фибоначчи делится на число 3 место выше.
Например:
13/55 = 0,236;
21/89 = 0,236;
34/144 = 0,236;
55/233 = 0,236.
0,236, если выражено в процентах, составляет 23,6%.
Актуальность для фондовых рынков
Считается, что коэффициенты Фибоначчи, т.е. 61,8%, 38,2% и 23,6%, находят свое применение в биржевых диаграммах. Анализ Фибоначчи может применяться при заметном повышении или понижении цен. Всякий раз, когда акция движется либо вверх, либо вниз резко, она обычно стремится вернуться обратно перед следующим движением. Например, если акция подскочила с 50 рублей до 100 рублей, то она, вероятно, вернется обратно к, вероятно, 70 рублей, прежде чем она сможет достичь 120 рублей.
«Прогноз уровня восстановления» – это метод, с помощью которого можно определить, на каком уровне может произойти восстановление. Эти уровни отката предоставляют трейдерам хорошую возможность для входа в новые позиции в направлении тренда. Коэффициенты Фибоначчи, т.е. 61,8%, 38,2% и 23,6%, помогают трейдеру определить возможную степень восстановления. Трейдер может использовать эти уровни, чтобы позиционировать себя для торговли.
Посмотрите на таблицу ниже:
Я обвел две точки на графике, в 380 рублей, где акции начали свое ралли, и в 489 рублей, где цены на акции достигли максимума.
Теперь я бы определил движение 109 (380 – 489) как восходящее движение Фибоначчи. Согласно теории восстановления Фибоначчи, после восходящего движения можно ожидать коррекцию в акции, которая продлится до коэффициентов Фибоначчи. Например, первый уровень, до которого можно опустить акции, может составить 23,6%. Если эта акция продолжит коррекцию, следующие уровни 38,2% и 61,8%.
Обратите внимание, что в примере, показанном ниже, акции восстановились до 61,8%, что совпадает с 421,9, прежде чем начать.
Мы можем прийти к 421 с помощью простой математики –
Общее количество восходящих движений Фибоначчи = 109
61,8% восходящего движения Фибоначчи = 61,8% * 109 = 67,36
Коррекция 61,8% = 489-67,36 = 421,6
Аналогично, мы можем рассчитать 38,2% и другие коэффициенты. Однако не нужно делать это вручную, так как программное обеспечение сделает это за нас.
Вот еще один пример, где график вырос от 288 до 338 рублей. Поэтому движение на 50 пунктов компенсирует восходящее движение Фибоначчи. Акции откатились обратно на 38,2% до 319 рублей, прежде чем возобновить движение вверх.
Восстановление Фибоначчи также может быть применено к падающим акциям, чтобы определить уровни, до которых акция может восстановиться. На графике ниже акции начали снижаться с 187 рублей до 120,6 рублей, таким образом, делая 67 пунктов, движение Фибоначчи вниз.
После нисходящего движения, акция попыталась отскочить назад, откатившись к 162 рублям, что является уровнем отката Фибоначчи 61,8%.
Строительство Фибоначчи
Как мы теперь знаем, коррекции Фибоначчи – это движения на графике, которые идут против тренда. Чтобы использовать коррекции Фибоначчи, мы должны сначала идентифицировать движение Фибоначчи на 100%. Движение на 100% может быть вверх или вниз. Чтобы отметить движение 100%, нам нужно выбрать самый последний максимум и минимум на графике. Как только это будет идентифицировано, мы соединяем их, используя инструмент восстановления Фибоначчи. Это доступно в
большинстве пакетов программного обеспечения для технического анализа.
Вот пошаговое руководство:
Шаг 1) Определите непосредственный пик и впадину. В этом случае впадина находится на уровне 150, а пик – на уровне 240. Движение по 90 точкам составляет 100%.
Шаг 2) Выберите инструмент восстановления Фибоначчи из инструментов графика
Шаг 3) Используйте инструмент восстановления Фибоначчи, чтобы соединить впадину и вершину.
После выбора инструмента восстановления Фибоначчи из инструмента графиков, трейдер должен сначала щелкнуть по впадине, и без снятия щелчка он должен перетащить линию до пика. При этом одновременно на графике начинают отображаться уровни восстановления Фибоначчи. Тем не менее, программное обеспечение завершает процесс идентификации отката только после того, как вы завершите выбор как впадины, так и пика. Так выглядит график после выбора обеих точек.
Теперь вы знаете, как уровни восстановления Фибоначчи рассчитываются и загружаются на график. Используйте эту информацию, чтобы позиционировать себя на рынке.
Как использовать уровни восстановления Фибоначчи?
Подумайте о ситуации, когда вы хотели купить конкретную акцию, но вы не смогли этого сделать из-за резкого роста акций. В такой ситуации самым разумным действием будет ожидание восстановления курса акций. Уровни восстановления Фибоначчи, такие как 61,8%, 38,2% и 23,6%, действуют как потенциальный уровень, до которого может корректироваться акция.
При построении уровней восстановления Фибоначчи трейдер может определить эти уровни восстановления и, следовательно, увидеть возможность войти в сделку. Однако, обратите внимание, как и любой индикатор, используйте коррекцию Фибоначчи в качестве инструмента подтверждения.
Я покупал бы акции только после того, как они прошли другие пункты контрольного списка. Другими словами, мое убеждение в покупке было бы выше, если бы акция имела:
- Сформирован узнаваемый узор свечи
- Стоп лосс совпадает с уровнем
- Объемы выше среднего
Наряду с вышеупомянутыми точками, если стоп-лосс также совпадает с уровнем Фибоначчи, то я знаю, что торговая установка хорошо выровнена по всем переменным, и, следовательно, я бы пошел на сильную покупку. Использование слова «сильный» просто указывает на уровень убежденности в установленной сделке. Чем больше подтверждающих факторов мы используем для изучения тренда и разворота, тем надежнее сигнал. Та же логика может быть применена и для продажи.
Ключевые выводы из этой главы
- Ряд Фибоначчи является основой для восстановления Фибоначчи
- Ряд Фибоначчи имеет много математических свойств. Эти математические свойства преобладают во многих аспектах природы
- Трейдеры полагают, что серия Фибоначчи находит свое применение в графиках акций, поскольку она выявила потенциальные уровни отката
- Коррекции Фибоначчи – это уровни (61,8%, 38,2% и 23,6%), до которых акция может откатиться до того, как она возобновит первоначальное направление движения.
- На уровне коррекции Фибоначчи трейдер может рассмотреть начало новой сделки. Однако, прежде чем начать торговлю, пункты в контрольном списке должны подтвердится.
