Управление капиталом играет чрезвычайно важную роль в торговле на Форекс. Без надлежащих методов управления рисками и деньгами торговля не сильно отличалась бы от азартных игр в казино. Даже самая прибыльная торговая стратегия не даст положительных результатов, если трейдер не соблюдает хотя бы самые важные понятия в управлении капиталом. Чтобы помочь вам и показать, насколько важным может быть управление капиталом Forex в торговле, мы составили список из 10 лучших советов по управлению капиталом на Forex, которые должен знать каждый трейдер.
Что такое управление капиталом на Форекс?
Управление капиталом – это набор методов, которые используются для минимизации ваших убытков, максимизации прибыли и расширения вашего торгового счета. 10 лучших методов управления капиталом на Форексе, описанные ниже, помогут вам достичь именно этого – защитить и увеличить свои итоги.
Многие новички на рынке, как правило, пренебрегают важностью управления капиталом в торговле на Форекс, что рано или поздно приводит к полному уничтожению их торгового счета. Прежде чем размещать свою следующую сделку на рынке, убедитесь, что вы полностью понимаете правила управления капиталом, и вскоре вы заметите разницу от своей торговли. Давайте рассмотрим основные стратегии управления капиталом на Форекс по следующим направлениям.
1 Решите, сколько вы хотите рискнуть за сделку
Одним из наиболее важных методов управления капиталом в торговле на рынке Форекс является так называемый метод риск-за-сделку. Риск на сделку определяет, сколько вы торгуете на своем торговом счете в любой отдельной сделке. Как правило, не рискуйте более чем 2-3% своего счета в сделке, поэтому у вас будет достаточно средств, чтобы противостоять негативному влиянию серии убыточных дней. Всегда лучше рисковать маленьким и постоянно увеличивать свой счет, чем слишком рисковать и тратить свои торговые средства.
2 Не перегружайте рынок
Вам не нужно совершать сделки каждый час или даже каждый день. Дождитесь формирования торговой настройки и не гонитесь за рынком за торговыми возможностями. Рынок вам ничего не должен, а терпение и дисциплина – это Святой Грааль прибыльных трейдеров. Даже лучшая система управления капиталом на Форекс не сильно вам поможет, если вы совершаете несколько сделок без какого-либо анализа рынка.
3 Сократите свои потери и позвольте своей прибыли расти
Если вы следовали международным советам по торговле на форексе, вы, возможно, слышали о высказывании «Сократите свои убытки и оставьте свою прибыль расти». Профессиональные трейдеры форекс делают именно так – они очень нетерпеливы в отношении своих потерь и закрывают убыточную позицию вовремя. Новички на рынке делают это противоположным образом – они позволяют потерям расти, надеясь, что вернутся назад, и тем самым сокращают свою прибыль на фоне опасений, что они упустят их.
4 Всегда используйте ордера Stop Loss
Стоп-лосс ордера являются основным строительным блоком управления рисками и деньгами и должны быть неотъемлемой частью любого плана управления капиталом на рынке Форекс. Ордер Stop Loss автоматически закрывает вашу позицию, когда цена достигает заданного уровня, предотвращая большие потери. Все стратегии управления капиталом на Форекс должны включать ордера Stop Loss.
5 Погоня за сделками с соотношением прибыли к риску не менее 1
Исследование крупного брокера Форекс показало, что трейдеры, совершающие сделки с отношением прибыли к риску 1 или выше, значительно более прибыльны, чем трейдеры, которые торгуют с отношением прибыли к риску ниже 1. Соотношение прибыли и риска или R / R относится к отношению между потенциальной прибылью и потенциальными потерями сделки. Например, если вы покупаете GBP / USD с тейк-профитом в 100 пипсов и стоп-лоссом в 50 пипсов, отношение R / R этой сделки будет равно 2. Если вы принимаете только сделки с отношениями R / R выше 1, Вам понадобится относительно меньшее количество выигрышных сделок, чтобы соблюдать безубыточность.
6 Правильно рассчитайте размер позиции
Многие трейдеры не знают, как правильно рассчитать размер своей позиции, чтобы поддерживать определенный риск для каждой сделки. Размеры позиций имеют решающее значение в управлении капиталом на Форекс, так как они определяют потенциальную прибыль сделки.
Чтобы правильно рассчитать размер вашей позиции, возьмите размер Стоп Лосс настройки сделки и разделите ваш риск на сделку с этим размером Стоп Лосс в пипсах. Результат будет равен максимальному значению в пипсах, которое вы сможете получить для поддержания определенного риска для каждой сделки. Например, если ваш риск на сделку составляет 100 долларов, а стоп-лосс – 10 пипсов, значение вашей позиции должно равняться 10 пипсам.
7 Будьте осторожны при торговле с кредитным плечом
Торговля с использованием кредитного плеча является одной из основных причин, по которой в первую очередь привлекается так много новых трейдеров на рынок Форекс, но вы должны знать, что кредитное плечо – это обоюдоострый меч. Кредитное плечо может увеличить как ваши прибыли, так и убытки.
8 Не жадничай
Жадность и страх являются одними из самых разрушительных эмоций в торговле. С опытом вы узнаете, как справляться со своими эмоциями, чтобы они не мешали вашим торговым решениям. Жадность особенно разрушительна – вы должны быть реалистами в отношении того, что вы можете выжать из рынка. Не перегружайте рынок и не устанавливайте нереальные цели прибыли, которые невозможно достичь. Торговля с стоп-лоссом в 10 пунктов и целью прибыли в 1000 пунктов, скорее всего, приведет к убытку.
9 Используйте трейлинг-стопы, чтобы зафиксировать вашу прибыль
Хорошо продуманная система управления денежными средствами на рынке Forex должна включать в себя различные типы ордеров Stop Loss для различных типов рыночных условий. Если рынок находится в сильном тренде, было бы разумно использовать трейлинг-стоп, установленный на средней высоте волны коррекции. Таким образом, вы будете постоянно фиксировать прибыль во время работы тренда, так как трейлинг-стоп автоматически переместит ваш стоп-лосс.
10 Понимать валютные корреляции
Наконец, что не менее важно, понимание и использование валютных корреляций должно быть частью всех инвестиционных планов Forex и стратегий управления денежными средствами Forex. Валютные корреляции отражают степень, в которой валютная пара будет двигаться в тандеме с другой парой. Коэффициент корреляции, который может принимать значение от -1 до 1, следует использовать для создания портфеля сделок на рынке Форекс, который диверсифицирует общий торговый риск.
