Кто такой CFD Trader? CFD Trader – это человек, который использует ценовые движения на рынке CFD для получения финансовой прибыли. Цель профессионального CFD-трейдера – завершить как можно больше прибыльных сделок и максимизировать результат каждой из них.
CFD Trader использует биржевые графики для анализа рынка. Благодаря стратегии он пытается получить преимущество в торговле над фондовым рынком, которое он трансформирует в прибыль.
Предупреждение: торговать CFD (по курсовым разницам) непросто. Зарабатывать на торговле гораздо сложнее, чем считают популярные продвигаемые в Интернете системы.
Чтобы получить прибыль, трейдер CFD должен не только генерировать прибыльные сделки, но и минимизировать убытки, быстро закрывая отрицательные позиции. Потерянные позиции являются неотъемлемым элементом торговли CFD. Однако вы должны научиться проигрывать таким образом, чтобы убытки были относительно меньше прибыли. Это означает, что вы ВСЕГДА имеете позицию с опцией STOP LOSS для каждой транзакции. Вы также должны убедиться, что любая сумма, которой торгует трейдер CFD, та, которую он может потерять на 100%.
Профессиональный трейдер CFD использует это преимущество благодаря знаниям технического анализа, его навыкам и стратегии. Некоторые трейдеры также используют фундаментальный анализ и сочетание того и другого.
Трейдер CFD понимает, что чтение графиков требует навыков и опыта, поэтому он никогда не пытается автоматизировать торговый процесс. Каждый момент торговли уникален, поэтому он требует гибкого подхода и динамичной стратегии, которая увеличивает вероятность рыночного преимущества.
Предупреждение о рисках: CFD являются сложными финансовыми инструментами, и их использование сопряжено с высоким риском быстрой потери денег из-за ловердека. Инвестируя в CFD с этим провайдером, 75% счетов розничных инвесторов теряют деньги. Убедитесь, что вы понимаете, как работают CFD, и подумайте, можете ли вы позволить себе высокий риск потери денег.
Как трейдер CFD торгует на рынке?
Существует много различных стратегий и систем, которые профессиональные трейдеры используют для торговли на бирже. В целом, профессиональные игроки не используют сложные торговые методы и полагаются в основном на базовые данные в виде графиков цен и нескольких дополнительных индикаторов. Чтобы всесторонне обсудить эту тему, я дам краткий обзор всех наиболее важных стилей и способов торговли с CFD.
Технический
✐ Automatic / Forex Bots – торговля на основе программного обеспечения для автоматических транзакций. Он основан на использовании программ, которые торгуют по набору правил. Компьютер использует программное обеспечение, которое отслеживает фондовый рынок и ищет момент, который соответствует заданным критериям. Когда событие найдено, программа покупает для нас контракт без нашего вмешательства.
✐ Разумный подход – этот подход основан на «чувстве» трейдера CFD о движениях фондового рынка. Это очень гибкий стиль и требует большого опыта и времени. Многие опытные трейдеры подходят к игре таким образом, потому что они понимают фондовый рынок и активы, которыми они торгуют.
✐ С использованием технического анализа – он заключается только в принятии решений на основе анализа графиков обменных курсов. Трейдеры CFD используют индикаторы и сигналы. Среди последователей технического анализа распространено мнение, что все экономические факторы включены в движения цен и значения соответствующих индикаторов.
✐ С использованием фундаментального анализа – торговля CFD с использованием фундаментальных знаний – это метод, который включает в себя торговлю, основанную на информации и новостях из мира фондового рынка и экономики. Фундаментальные знания и финансовые новости провоцируют изменения обменного курса, но часто эти изменения имеют противоположное направление относительно того, что предлагает информация, поскольку трейдеры часто передают на аутсорсинг транзакции, предвидя будущие события, которые еще не произошли. Это еще одна причина, почему многие трейдеры CFD больше полагаются на технический анализ. Тем не менее, некоторые трейдеры используют комбинацию и знание обеих техник.
Временной
✐ Дневная торговля – трейдеры CFD, которые называются дневными трейдерами, чаще всего покупают и продают (открывают и закрывают позиции) в один и тот же день. Это означает, что они удерживают актив в течение короткого периода времени и совершают такие операции несколько раз в день.
✐ Скальпинг – скальпинг – это техника, похожая на дневную торговлю, но включающая гораздо более короткий период удержания позиции. Эта стратегия заключается в быстрой покупке и продаже контракта CFD, при котором мы предполагаем прибыль в несколько пунктов. Кроме того, мы часто используем логически установленные стоп-лоссы. Профессиональные трейдеры не рекомендуют скальпирование, потому что его часто сравнивают с азартными играми.
✐ Свинг-трейдинг / краткосрочная и среднесрочная торговля – этот тип торговли предполагает принятие позиций в короткий (или средний) период времени. Трейдер CFD открывает позицию и удерживает ее в течение периода от нескольких часов до нескольких дней или даже недель. Свинг-трейдер отслеживает дневные графики и совершает от 2 до 10 транзакций в месяц (в среднем).
Трендовый
✐ Range Trading – эта сделка основана на предположении, что ценовые движения закрываются в пределах очевидного, чтобы найти линии поддержки и сопротивления. Это включает наблюдение и идентификацию сигналов вокруг границ вышеупомянутой линии. CFD Trader имеет четко определенный сценарий входа и выхода.
✐ Торговля по тренду – трейдеры CFD ждут развития тренда и используют его с высокой вероятностью успеха. У них есть четко определенный сценарий для принятия позиций. Восходящий тренд – это тенденция, при которой ценовой курс достигает более высоких локальных пиков и более высоких локальных дыр. Нисходящая тенденция предполагает противоположный сценарий – более низкие локальные дыры и более низкие локальные пики. Поиск хорошего выхода на рынок в тренде позволяет повысить вероятность успеха транзакции.
Это пример восходящей тенденции.
Это то, что боковой тренд выглядит по-разному называется горизонтальным
✐ Торговля против тренда – этот тип торговли не должен практиковаться, если предыдущий тип торговли не является хорошо изученным. Торговля против трендов намного рискованнее из-за множества ложных сигналов, заканчивающих тренд.
✐ Торговля с трендом (среднесрочный период) – это простая стратегия, предполагающая покупку контракта на ранней стадии тренда и сохранение вашей позиции в течение более длительного периода.
Профессиональный трейдер CFD против любителя
Для многих профессионализм в торговых контрактах или обмене Forex является чем-то очень далеким и трудным для достижения. Это часто явление, тем более, что многие начинающие трейдеры не могут нести убытки. Есть несколько отличий, которые отличают профессионального игрока от любителя. Мы должны знать о них, потому что они могут помочь нам улучшить наши собственные результаты.
Профессиональный трейдер CFD
- он специализировался на стратегии, которую он использует
- владеет и играет как запланировано
- ведет дневник трейдера
- отлично управляет риском КАЖДОЙ транзакции
- не эмоциональный до, во время и после принятия позиции
- забирает прибыль, как только она генерируется
- никогда не теряет больше на одну транзакцию, чем предполагалось ранее
- не играет через силу
Трейдер Любитель
- не имеет достаточных знаний о стратегии
- игра без плана
- не ведет торговый журнал
- сознательно не управляет риском
- часто эмоционально занимается сделками
- он слишком долго держит прибыльные позиции, пока они не превратятся в убытки
- он часто теряет больше денег, чем может позволить
- насильно пытается отыграть потерянные деньги
Один день из жизни CFD Trader
Какова ежедневная работа трейдера CFD? Мы покажем это на примере игрока из Новой Зеландии – Макса МакКегга, который описал свой день. Макс МакКегг занимается профессиональной торговлей уже 31 год. В своем интервью он пишет:
- в начале каждого дня я анализирую месячные, недельные и дневные графики
- Я просматриваю европейские и американские биржи, особенно золото, серебро и нефть
- Я анализирую почасовые и 5-минутные интервалы основных валютных карт
- Я делаю свои прогнозы движения рынка (если они нужны)
В течение последних 30 лет МакКегг анализирует рынки и дает рекомендации как компаниям, так и частным клиентам. Кроме того, он торгует на бирже за свой счет. Это очень выгодное занятие для него, которое позволило ему и его семье жить на очень высоком материальном уровне.
На вопрос «как выглядит день типичного трейдера», он решил описать это в нескольких пунктах. МакКегг отвечает:
– В начале каждого дня я анализирую месячные, недельные и дневные графики в контексте волн Элиота и классических графиков. В основном фокусируюсь на часовых и 5-минутных интервалах.
– Я просматриваю новости CNBC и слушаю, что происходит на американском и европейском рынке, чтобы узнать о настроениях, преобладающих сегодня на фондовых биржах.
– Я рассматриваю запланированные экономические события на текущий день и на 7 дней вперед. Меня особенно интересует информация, которая может повлиять на цены на золото, серебро, нефть и основные валютные пары
– Я начинаю подробно рассматривать часовые и 5-минутные интервалы для основных валютных пар, потому что я часто торгую с ними. Я ищу правильные сигналы, которые помогут мне принять решение о выходе на рынок.
– готовлю рыночные прогнозы для компаний и клиентов на предстоящий день / неделю (но только в том случае, если есть что-то очень вероятное). Моя идеальная установка для входа на рынок – это та, в которой я вижу идеально чистый технический набор (волны Элиотта и другие индикаторы) и соответствующий низкий риск. Такие ситуации складываются не каждый день, поэтому терпение играет здесь ключевую роль. Важно правильно управлять капиталом и не быть эмоциональным.
– если мой анализ и ситуация показывают хорошую возможность занять позицию, я покупаю контракт, отмечая уровень выхода и получая возможную прибыль. В то же время я не верю и мне не интересно смотреть на экран компьютера и графики весь день. Я также не поддерживаю стратегию «поставил и забыл».
– если я разместил заказ, я проверяю графики несколько раз в день и проверяю, чтобы все автоматические заказы устанавливались на соответствующем уровне. Если рынок ведет себя вопреки предполагаемому решению, я редко гонюсь за прибылью. Однако, когда позиция оказалась прибыльной, я позабочусь о том, чтобы установить скользящий стоп-лосс, чтобы не потерять полученную прибыль.
– на следующий день принцип действия идентичен.
Как стать трейдером CFD
CFD Trader – это человек, который через платформу торгует активами, используя контракты для обмена курсовых разниц. Торговля происходит через специальную платформу, доступную через банки или брокеров. Весь процесс происходит через компьютер или другие мобильные устройства.
Благодаря использованию интернет-технологий мы можем рассчитывать на:
- Более низкие операционные издержки (комиссии)
- Более быстрый доступ к рынкам
- Очень широкий доступ к различным инструментам (акции, валюты, индексы, сырье)
- Доступ к дополнительным инструментам (индикаторы, анализы, мнения)
Какие позиции обычно занимает трейдер CFD:
- длинная позиция (заказ контракта на покупку актива) – игра на повышение
- короткая позиция (заказ контракта на продажу актива) – игра на снижение
Какими инструментами могут торговать CFD на трейдера:
- Валюты (Форекс)
- CFD на товары (например, золото, серебро, нефть и т. д.)
- Контракты на индексы (Dow Jones, S & P500 и т. д.)
- Контракты на акции (Google, Tesla, Amazon it.)
- Контракты на ETFs
- Контракты на облигации
- Крипто валютные контракты
С чего начать
Вопреки распространенному мнению и рекламе, не так легко стать хорошим трейдером CFD и получать от этого прибыль. Статистика брокеров безжалостна и показывает, что в среднем около 70% начинающих трейдеров теряют деньги. Следует помнить и вкладывать только те деньги, которые мы можем потерять.
Когда мы начинаем торговать на рынке CFD, первое, что мы хотим сделать вначале, – это внести деньги в брокера и начать играть.
Это то, что делают 80% игроков и теряют свои деньги. Вы должны начать с выбора платформы и узнать ее.
1 ШАГ
С чего начать? С момента открытия ДЕМО-СЧЕТА. Только так и исключительно для ознакомиться с внешним видом графиков, системы и инструментов.
2 ШАГА
Покупайте книги. Этот шаг очень важен, потому что образование является основой каждого хорошего трейдера CFD.
Из книг вы узнаете все ценное о рынках. И помните, что даже такой великий инвестор, как Уоррен Баффет, все еще читает книги, так что не рассчитывайте зарабатывать деньги, пропустив этот шаг.
3 ШАГА
Найдите людей, которые делают или сделают то же самое. Это не обязательный шаг, но часто полезны отношения с человеком, который понимает, что вы делаете. Вы можете использовать онлайн-форумы для трейдеров CFD или социальных торговых платформ.
4 ШАГА
Смотрите, как лучше торговать. Вы можете сделать это лучше всего на YouTube. В сети есть новостные каналы, где вы узнаете мнение других трейдеров CFD.
5 ШАГ
Если вы уже изучили стратегии и механизмы, вы можете начать торговать на реальном счете. Помните, однако, что старая поговорка на фондовом рынке гласит: «Профессиональный трейдер – это не тот, кто никогда не терял деньги». Конечно, мы говорим здесь о средствах на счете брокера, поэтому помните – вы рискуете и вносите столько денег, сколько можете потерять в полном объеме.
Не играйте с деньгами, необходимыми для жизни или оплаты счетов. Это первый шаг к большой неудаче. Будьте систематичны и не увлекайтесь. Придерживайтесь стратегии и контролируйте риск.
Заключение
Быть трейдером CFD – трудная работа, но очень прибыльная. Она требует времени и большого терпения. Она подходит не для всех, но, если вы изучите секреты торговых стратегий, вы можете сделать из этого очень приличный источник дохода. С другой стороны, помните, что большинство инвесторов теряют деньги и не могут их вернуть. Никогда не торгуйте активами, которые вы не можете позволить себе потерять. Инвестируйте в образование и книги. Не пропустите этот шаг, потому что он может стоить вам гораздо больше денег, чем стоимость покупки книг и времени, потраченному на их чтение.
