Тренд – это основное состояние рынка, поэтому каждый трейдер должен хорошо понимать тренды. Никакой тренд не будет длиться вечно: всегда будет момент, когда тренд, которым вы торгуете, разворачивается и начинается новый тренд.
Технический анализ может сказать трейдеру, близок ли тренд к изменению своего направления, или подтвердить, что разворот действительно произошел.
Трейдеру необходимо знать о предстоящем развороте по двум причинам. Во-первых, если трейдер уже удерживает позицию на тренде, он захочет выйти из нее до разворота. Во-вторых, разворот – это время, когда появляется новая тенденция. Если вы правильно прочитали рынок и вовремя заметили его, у вас появится возможность раньше присоединиться к сделке и получить больше прибыли.
Вероятность разворота во многом зависит от силы текущего тренда: если тренд слабый, разворот более вероятен. Есть несколько способов оценить, насколько сильный тренд. Мы можем рекомендовать две тактики: визуальный анализ и технические индикаторы.
Визуальный анализ потенциального разворота
Посмотрите на максимумы и минимумы тренда. Если корректировки короткие, а консолидации развиваются в узких диапазонах, тренд сильный. В сильном бычьем тренде цена строго учитывает первую поддержку, сформированную на предыдущих максимумах:
В случае медленного восходящего тренда цена может упасть ниже предыдущего максимума (начальная поддержка), но удерживается выше предыдущего минимума.
Слабый восходящий тренд можно узнать по наличию более низкого максимума. В этой ситуации нужно бояться формирования паттерна «голова и плечи» и потенциального разворота рынка в сторону снижения.
Кроме того, когда цена начинает пересекать линию поддержки слишком часто, это намек на то, что восходящий тренд ослабевает.
Как видно из приведенных выше объяснений, необходимо различать поддержку 1 (предыдущий максимум во время восходящего тренда) и поддержку 2 (предыдущий минимум во время восходящего тренда). Разворот происходит, когда цена пробивает поддержку 2. Две ситуации отмечены на рисунке ниже. В первом случае цена сумела остаться выше второй поддержки. Во втором случае она опустилась ниже второй поддержки и подтвердила разворот.
Обратите внимание, что очень важно подтвердить, что цена действительно пробила уровень поддержки / сопротивления выше, чтобы начать разворот. Внимательно посмотрите на японские свечи: прорывная свеча должна закрыться ниже поддержки / выше сопротивления. Идеальная ситуация, когда ломаная линия проверяется повторно, но цена не возвращается выше / ниже ее. Подтверждением прорыва также могут стать технические индикаторы и объемы.
Индикаторы, которые помогают определить разворот
Существует ряд технических индикаторов, которые могут быть весьма полезны для определения разворота.
Во-первых, скользящие средние разных периодов могут либо обеспечить уровни поддержки / сопротивления, выше которых трейдеры увидят разворот, либо пересекут, посылая сигналы об изменении тренда. Индикатор Ишимоку также имеет набор линий, которые указывают, когда рынок переключается с бычьего на медвежий режим и наоборот.
Во-вторых, ADX является ведущим индикатором силы тренда. Основная линия индикатора растет, когда тренд усиливается. Величина ADX варьируется от 0 до 100. Если показатель выше 25, тренд является отличительным и сильным. В тот момент, когда ADX поднимается выше 25, его можно использовать как подтверждение прорыва и разворота тренда. Направление разворота может быть показано двумя другими линиями индикатора.
Также стоит следить за тем, как работает сам ADX. Если индикатор формирует серию более высоких пиков, тренд сильный и разворот менее вероятен.
Вы также можете использовать индикаторы объема для оценки силы тренда и подтверждения разворотов. Если в восходящем тренде сформировался более низкий максимум, а также объем ниже, это сильный намек на разворот вниз.
Разворот или коррекция?
Основная проблема заключается в том, что развороты часто начинаются как коррекция. В результате часто бывает довольно сложно отличить одно от другого. В таблице ниже мы собрали информацию, которая поможет вам это сделать.
| Коррекция/ откат | |
| Что происходит ? | мощное движение цены |
| В чем причина? | Без причин? |
| Игроки рынка | Розничные трейдеры получают прибыль |
| Шаблоны диаграммы | Несколько паттернов (обычно только паттерны свечей) |
| Временное ограничение | Краткосрочный разворот, который длится не более 1-2 недель |
| Японские свечи | Свечи, указывающие на неопределенность: с длинными верхними и нижними тенями |
Обратите внимание, что коррекции являются относительно краткосрочными. Их природа техническая: коррекция происходят, когда актив перекуплен или перепродан, когда участники рынка фиксируют прибыль после движения в соответствии с трендом. Может быть полезно использовать инструменты Фибоначчи для измерения глубины коррекций. Когда коррекция цены содержится в 38,5% Фибоначчи, текущая тенденция довольно сильна, и нет никаких признаков разворота.
С другой стороны, развороты представляют большее изменение в направлении движения цены и часто вызваны некоторыми фундаментальными причинами. Ключевой особенностью разворота является то, что цена выходит за рамки ключевой поддержки / сопротивления тренда. Если рынок выходит за уровень коррекции Фибоначчи 50%, это может быть разворотом.
Вывод
В целом, чтобы повысить точность ваших прогнозов, мы рекомендуем вам использовать несколько методов анализа для правильного определения разворотов. Помните, что описанные методы не гарантируют 100% -ную вероятность успеха, поэтому при торговле разворотами необходимо соблюдать правила управления
