Как определить разворот рынка

Как определить разворот рынка

Тренд – это основное состояние рынка, поэтому каждый трейдер должен хорошо понимать тренды. Никакой тренд не будет длиться вечно: всегда будет момент, когда тренд, которым вы торгуете, разворачивается и начинается новый тренд.
Технический анализ может сказать трейдеру, близок ли тренд к изменению своего направления, или подтвердить, что разворот действительно произошел.
Трейдеру необходимо знать о предстоящем развороте по двум причинам. Во-первых, если трейдер уже удерживает позицию на тренде, он захочет выйти из нее до разворота. Во-вторых, разворот – это время, когда появляется новая тенденция. Если вы правильно прочитали рынок и вовремя заметили его, у вас появится возможность раньше присоединиться к сделке и получить больше прибыли.
Вероятность разворота во многом зависит от силы текущего тренда: если тренд слабый, разворот более вероятен. Есть несколько способов оценить, насколько сильный тренд. Мы можем рекомендовать две тактики: визуальный анализ и технические индикаторы.

Визуальный анализ потенциального разворота

Посмотрите на максимумы и минимумы тренда. Если корректировки короткие, а консолидации развиваются в узких диапазонах, тренд сильный. В сильном бычьем тренде цена строго учитывает первую поддержку, сформированную на предыдущих максимумах:

Как определить разворот рынка
В случае медленного восходящего тренда цена может упасть ниже предыдущего максимума (начальная поддержка), но удерживается выше предыдущего минимума.

Как определить разворот рынка
Слабый восходящий тренд можно узнать по наличию более низкого максимума. В этой ситуации нужно бояться формирования паттерна «голова и плечи» и потенциального разворота рынка в сторону снижения.

Как определить разворот рынка
Кроме того, когда цена начинает пересекать линию поддержки слишком часто, это намек на то, что восходящий тренд ослабевает.
Как видно из приведенных выше объяснений, необходимо различать поддержку 1 (предыдущий максимум во время восходящего тренда) и поддержку 2 (предыдущий минимум во время восходящего тренда). Разворот происходит, когда цена пробивает поддержку 2. Две ситуации отмечены на рисунке ниже. В первом случае цена сумела остаться выше второй поддержки. Во втором случае она опустилась ниже второй поддержки и подтвердила разворот.

Как определить разворот рынка
Обратите внимание, что очень важно подтвердить, что цена действительно пробила уровень поддержки / сопротивления выше, чтобы начать разворот. Внимательно посмотрите на японские свечи: прорывная свеча должна закрыться ниже поддержки / выше сопротивления. Идеальная ситуация, когда ломаная линия проверяется повторно, но цена не возвращается выше / ниже ее. Подтверждением прорыва также могут стать технические индикаторы и объемы.

Индикаторы, которые помогают определить разворот

Существует ряд технических индикаторов, которые могут быть весьма полезны для определения разворота.
Во-первых, скользящие средние разных периодов могут либо обеспечить уровни поддержки / сопротивления, выше которых трейдеры увидят разворот, либо пересекут, посылая сигналы об изменении тренда. Индикатор Ишимоку также имеет набор линий, которые указывают, когда рынок переключается с бычьего на медвежий режим и наоборот.
Во-вторых, ADX является ведущим индикатором силы тренда. Основная линия индикатора растет, когда тренд усиливается. Величина ADX варьируется от 0 до 100. Если показатель выше 25, тренд является отличительным и сильным. В тот момент, когда ADX поднимается выше 25, его можно использовать как подтверждение прорыва и разворота тренда. Направление разворота может быть показано двумя другими линиями индикатора.

Как определить разворот рынка
Также стоит следить за тем, как работает сам ADX. Если индикатор формирует серию более высоких пиков, тренд сильный и разворот менее вероятен.
Вы также можете использовать индикаторы объема для оценки силы тренда и подтверждения разворотов. Если в восходящем тренде сформировался более низкий максимум, а также объем ниже, это сильный намек на разворот вниз.

Разворот или коррекция?

Основная проблема заключается в том, что развороты часто начинаются как коррекция. В результате часто бывает довольно сложно отличить одно от другого. В таблице ниже мы собрали информацию, которая поможет вам это сделать.

Коррекция/ откат
Что происходит ? мощное движение цены
В чем причина? Без причин?
Игроки рынка Розничные трейдеры получают прибыль
Шаблоны диаграммы Несколько паттернов (обычно только паттерны свечей)
Временное ограничение Краткосрочный разворот, который длится не более 1-2 недель
Японские свечи Свечи, указывающие на неопределенность: с длинными верхними и нижними тенями

Обратите внимание, что коррекции являются относительно краткосрочными. Их природа техническая: коррекция происходят, когда актив перекуплен или перепродан, когда участники рынка фиксируют прибыль после движения в соответствии с трендом. Может быть полезно использовать инструменты Фибоначчи для измерения глубины коррекций. Когда коррекция цены содержится в 38,5% Фибоначчи, текущая тенденция довольно сильна, и нет никаких признаков разворота.
С другой стороны, развороты представляют большее изменение в направлении движения цены и часто вызваны некоторыми фундаментальными причинами. Ключевой особенностью разворота является то, что цена выходит за рамки ключевой поддержки / сопротивления тренда. Если рынок выходит за уровень коррекции Фибоначчи 50%, это может быть разворотом.

Вывод

В целом, чтобы повысить точность ваших прогнозов, мы рекомендуем вам использовать несколько методов анализа для правильного определения разворотов. Помните, что описанные методы не гарантируют 100% -ную вероятность успеха, поэтому при торговле разворотами необходимо соблюдать правила управления

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *