В техническом анализе существуют различные графические паттерны, которые помогут определить дальнейшее направление цены. В самом широком смысле все эти паттерны разделены на две большие группы: паттерны разворота и продолжения. Сегодня мы представим вам торговую стратегию для одного из наиболее известных паттернов. Речь идет о схеме «голова и плечи».
Что такое паттерн «голова и плечи»?
Что приходит на ум, когда вы слышите слова «голова и плечи»? Первое, что приходит на ум профессиональному трейдеру, это, конечно, знаменитый разворотный паттерн.
Паттерн «голова и плечи» обычно происходит в конце восходящего тренда. Вы можете легко определить его на любом таймфрейме. Он состоит из пика (первое плечо), более высокого пика (голова) и более низкого пика (второе плечо). Вы можете нарисовать «вырез», соединив минимум левого плеча и головы. Вырез не должен быть горизонтальным. Его наклон может быть, как вверх, так и вниз. Когда наклон снижается, модель обеспечивает более надежный сигнал на продажу.
Если вы торгуете во время нисходящего тренда, вам нужно найти на графике обратную фигуру «голова и плечи». Этот паттерн в точности противоположен классическому паттерну «голова и плечи» и может сигнализировать о бычьем развороте.
Как образуется узор?
– Когда быки устают идти по тренду, когда цена становится невыносимо высокой для текущих рыночных условий, в игру вступают медведи и пытаются сбить цену. Если цена тестирует нижнюю сторону и затем отскакивает назад, это создает левое плечо модели.
– После этого быки делают последнюю попытку поднять цену выше. Так формируется «голова» узора.
– Тем не менее, быки не могут удерживать цену на таком высоком уровне, и медведи заставляют цену отступать, создавая продолжение линии шеи.
– «Хорошо, теперь эти рогатые животные полностью сдались», – подумаете вы. И ты будете не правы! Покупатели снова пытаются своими слабыми силами подтолкнуть цену к новому максимуму. Но этот максимум выходит ниже «головы». Это правое плечо рисунка.
– Тогда медведи вступают во владение и тянут цену ниже. Их давление слишком сильное, и им удается сломать вырез.
– Иногда цена может снова подняться с меньшим объемом и повторно протестировать линию шеи. Этот небольшой рост дает возможность открыть позицию на продажу со стоп-лоссом, расположенным выше линии шеи. Но такая ситуация не возникает каждый раз, когда формируется голова и плечи.
– Медведи толкают цену вниз.
Как торговать по этой модели
Есть несколько стратегий для торговли паттернами «Голова и плечи». Мы познакомим вас с самыми простыми. Стратегии, перечисленные ниже, универсальны: они могут применяться к любой валютной паре, акциям или товарам на любом таймфрейме и не требуют дополнительных индикаторов.
- Подождите, пока шаблон сформируется. Не открывайте сделку, пока модель полностью не сформируется.
- Подождите, пока свеча сломает линию шеи вниз.
- Разместите ордер на продажу как минимум на 3-5 пунктов ниже линии шеи.
- Положите стоп-лосс на 3-5 пунктов выше декольте.
- Цель прибыли обычно устанавливается как разница в цене между головой и шеей. Затем эта разница вычитается из прорыва линии шеи, чтобы обеспечить целевую цену вниз.
Давайте посмотрим на 4-часовой график для USD / JPY. Мы видим, что шаблон «Голова и плечи».
Быки не смогли удержать цену на максимумах на 114,54, и пара упала ниже линии шеи на 113,56. Мы открыли ордер на продажу после прорыва линии шеи на 5 пунктов ниже 113.51. Мы установили наш стоп-лосс на 5 пунктов выше линии шеи 113.66. Затем мы посчитали уровень нашего тейк-профита по следующей формуле:
114,54 (вершина “головы”) – 113,56 (линия шеи) = 0,98
113.640-0.98 = 112,66
Вы заработали около 100 пунктов!
Вы можете использовать эту стратегию и для Обратных Голов и Плеч. Вот как:
- Подождите, пока шаблон будет реализован.
- Подождите, пока свеча сломает линию шеи вверх.
- Разместите ордер на покупку как минимум на 3-5 пунктов выше линии шеи.
- Положите стоп-лосс на 3-5 пунктов ниже линии шеи.
- Установите целевую прибыль как разницу между нижней частью головы и декольте.
На графике H4 USD / CAD мы можем видеть паттерн «голова и плечи». Мы видим, что вырез не так совершенен, но его наклон повышается, что означает, что может произойти разворот.
Мы размещаем стоп-лосс на уровне 1.2653 и ждем прорыва линии шеи. Когда свеча сформирована, мы открываем длинный ордер на уровне 1.2663. Мы считаем наш тейк-профит:
1,2658 (вырез) – 1,2528 (голова) = 0,0130
1,2658 + 0,013 = 1,2788.
Используя эту стратегию, вы заработали 130 пунктов.
Вывод
Паттерн «голова и плечи» заметен на графике и предоставляет хорошую возможность для прибыльной торговли с ограниченными рисками.
