Рисование ключевых уровней является основной частью технического анализа. Проблема в том, что техника может вводить в заблуждение новичков, потому что отмечать их на графике очень субъективно! Это происходит главным образом из-за большого количества противоречивой информации. Если вы дадите двум трейдерам один и тот же график и попросите их представить каждому графику линию – вы, вероятно, увидите два совершенно разных результата. В этом руководстве я покажу вам, как рисовать линию тренда, и продемонстрирую, как я их использую.
Для чего реально используются линии тренда в техническом анализе?
Их основная функция заключается в выделении линейной поддержки и сопротивления.
Довольно часто, когда рынок находится в движении (совершая новые колебания максимумов и минимумов), цена будет стремиться соблюдать линейный уровень – который мы идентифицируем как линию тренда.
Бычьи рынки будут иметь тенденцию создавать растущий линейный уровень поддержки …
Эти линии мы используем, чтобы определить следующую точку разворота на рынке.
Для медвежьего сценария все наоборот …
Очевидно, что медвежья ситуация – это просто изменение позиций.
Встречный трендовый рост заканчивается на чистой линии. Мы можем использовать это как точку ожидаемого разворота.
Поэтому этот общий тип технического анализа включает в себя интерпретацию этих линий как линейной поддержки и сопротивления.
Когда линия ломается, рынок часто может вернуться и повторно коснутся ее как новый уровень поддержки или сопротивления.
Вверху: пример того, который когда-то считался сопротивлением, затем рассматривается как новая поддержка, когда рынок отступает и повторно касается линии.
До сих пор я показывал основные функции построения трендовой линии. В оставшейся части статьи мы познакомим вас с другими примерами построения линии тренда, такими как…
- Контртрендовые прорывы (флаги)
- Классические прорывы
- Пример обращения сигналов на линейных структурах
- Созданы структуры консолидации (хорошие и плохие)
Правило
Базовое определение учебника представляет собой совокупность максимумов или минимумов колебаний, которые создают линейный уровень поддержки или сопротивления. Вокруг них разработано много стратегий.
Как нарисовать линии тренда – правильно?
Во-первых, нам необходимо охватить согласованный набор правил, чтобы сформировать правильный способ определения уровней качества.
Большинство уроков просто указывают вам на то, чтобы пометить два максимума или минимума вместе … только два.
Это действительно грубый совет, и он может оставить вас в замешательстве от того, где провести чертову линию. Подобные советы ставят вас на путь экстремального анализа.
Следуя общепринятому текстовому методу «используя только две опорные точки», вы откроете двери для сотен возможностей на одном графике!
Вы не хотите этого и, вам нужен лучший контроль качества … в противном случае вы можете получить такие диаграммы …
Я понимаю, что это экстремальный и юмористический пример – но я думаю, что этот персонаж связал все два максимума и минимума колебания вместе …
Линия с двумя точками привязки на самом деле просто «неподтвержденный» уровень на ваших графиках.
В приведенном выше примере показана линия тренда, отмеченная двумя минимумами колебания в качестве опорных точек. Это агрессивный, низкокачественный способ.
Это всего лишь катализатор, который может превратиться в надлежащий уровень, но на данном этапе это просто линия ожидания.
Вы можете пометить эти ожидающие линии, если считаете, что это уместно, и подождать, чтобы увидеть, что линия снова соблюдается, но в большинстве случаев она просто загромождает ваши графики и искажает ваш технический анализ.
«Хитрость» для рисования качественных линий заключается в использовании * 3 * четких опорных точек … тогда у вас появляется что-то стоящее, на графике!
Когда я говорю «опорные точки», я имею в виду минимумы или максимумы колебания, которые выстраиваются в очевидную линейную форму.
Смотрите на графике выше, мы использовали 3 точки качания.
Используя не менее 3 опорных точек, мы строим качественную линию тренда, которая действительно имеет значение для технического анализа.
Когда вы используете две опорные точки, вы только частично строите трендовую линию.
Серия графиков ниже иллюстрирует разочарование человека, который использует только 2 точки привязки …
Кажется, правильно, пока …
Внезапно рынок не реагирует так, как ожидалось… лучше «отрегулировать».
Хорошо, теперь я думаю, что понял …
Эти графики указывают на непродуктивный анализ рынка.
Не тратьте свою энергию … используйте 3 точки привязки. Это намного проще и обеспечивает подтвержденную линию тренда на рынке.
Не гонитесь за ценой, отметьте то, что вы четко видите!
Вверху: использование правила 3-х максимумов. Больше не нужно гоняться за последней точкой, три точки данных выстраиваются в линию – у нас есть то, что нам нужно.
Вверху: чем больше опорных точек, через которые мы должны построить линию, тем лучше – она становится все более очевидной и делает линию тренда более значимой!
Правило
Большинство руководств рекомендуют использовать две опорные точки для построения трендовых линий. Это может разочаровать вас, поскольку вы гоняетесь за парами максимумов и минимумов, ища, где формируется линейный уровень. Чтобы устранить это разочарование, отметьте только те, которые четко обозначают линию из трех четких опорных точек.
Торговые идеи разворота линии тренда
Ложные прорывы часто сбивает с толку многих трейдеров.
Часто случаются что, ложные прорывы делает нашу картину беспорядочной идеальной идеей о линии тренда.
Чтобы «отфильтровать» ложные прорывы, я использую то, что я называю подходом общего знаменателя.
Цель состоит в том, чтобы выстроить общие точки данных, которые создают некоторую очевидную согласованность и просто «имеют смысл».
Например …
Вверху: мы нарисовали линию, которая хорошо согласуется с минимумами. Мы проигнорировали фальшивые прорывы, в основном «соединяя общие точки».
Давайте посмотрим на медвежий пример …
Сделайте процесс простым и очевидным. Если это не очевидно, и вы действительно изо всех сил пытаетесь выровнять уровень – тогда это, вероятно, не тот уровень структуры, о котором стоит беспокоиться.
Правило
Рисуя трендовые линии и торгуя ими, линии тренда могут вас ввести в заблуждение. Используйте подход общего знаменателя, чтобы соединить максимумы или минимумы колебаний, которые выстраиваются линейным способом для построения линии. Просто игнорируйте любые шипы и отклоните как показано в примерах.
Возможности разворота линии тренда
Мы часто используем модели разворота свечей для наших торговых установок, поэтому мы должны обратить на них внимание.
Вот пример бычьего рынка с некоторыми сигналами разворота свечи.
У нас здесь четкая трендовая линия, которая прекрасно держалась в качестве линии поддержки.
Логично ориентироваться на покупку через бычьи развороты.
На этом графике бычья внешняя свеча и бычья свеча отклонения (оба сигнала разворота) формируются за пределами уровня, сообщая нам, что линия тренда снова держится в качестве поддержки.
Обе торговые настройки сработали хорошо
Посмотрите на график ниже …
Выше приведен хороший медвежий пример, выступающий в качестве сопротивления, где виден хороший сигнал медвежьей разворотной свечи от линии тренда.
Медвежья свеча сигнализирует о том, что линии тренда по-прежнему рассматривается как сопротивление, и что мы должны ожидать снижения цен.
Это очень простое, логичное мышление – именно этим мне нравятся мои торговые идеи.
У вас есть линейная структура, где вы знаете, что цена развернется. Просто объедините это с сигналом разворота, чтобы сформировать ваш шанс на продажу.
Правило
Подождите, пока медвежьи или бычьи сигналы разворота сформируют уровень, чтобы сигнализировать о состоянии рынка. Следите за медвежьими фигурами на нисходящих линиях и бычьими фигурами на восходящих линиях.
Прорывы линии тренда!
Мы знаем, что на данный момент — это ключевые рыночные структуры с сильными поддерживающими и резистивными свойствами. Всякий раз, когда какая-либо форма рыночной структуры нарушается, может произойти насильственный прорыв.
Распространенная стратегия – ловить прорывы в торговле по трендовым линиям.
Есть много способов сделать это, но я предпочитаю метод «близкого подтверждения».
Я рекомендую подождать, пока свеча не пробьется, и закроется на другой стороне линии, прежде чем рассматривать ситуацию как прорыв.
Причина этого в том, что цена часто может пробить линию, но не приблизиться к ней. Они классически известны как «ложный пробой».
Многие трейдеры слишком «чувствительны, и из-за ложных пробоев, нажимают кнопку «купить» или «продать» при первых признаках любого признака прорыва.
Здесь мы видим, что цена пробивает линию. Многие трейдеры прыгали бы от радости, в основном из-за жадности, чтобы попытаться поймать прорыв на ранней стадии … но это может дорого стоить.
Суть в том, что свеча еще не закрылась …
На графике выше – когда свеча наконец закрывается, она снова откатывается.
Те, кто оказался слишком скорым, попали в неприятное положении. Теперь их деньги попали в карманы более дисциплинированных трейдеров.
Это очень характерно, когда линия тренда временно пробита по цене, даже всего на несколько пунктов.
Вот почему торговля на прорыве «в данный момент» – рискованная стратегия.
Если вы сосредоточитесь на закрытии свечи, ваши шансы на повышение истинного прорыва увеличатся.
Из рисунка выше мы видим, свеча фактически закрылась выше уровня, что указывает на прорыв…
Рынок фактически завершился прорывом!
Это хороший пример того, как ожидание закрытия свечи дает гораздо лучшее представление о ситуации. Торговля свечами «на лету» – просто опасная игра.
Правило
При торговле на прорывах линии тренда я рекомендую принимать решения по закрытию свечи. Как правило, 4-часовой график хорош для того, чтобы поймать ранние закрытия прорывных свечей.
каналы
Каналы лучше всего описывать как два линейных уровня, которые работают параллельно друг другу.
Они похожи и иногда упоминаются как «железнодорожные пути».
Вы можете получить восходящие и падающие каналы.
Восходящий канал сделан из линейных более высоких максимумов и более высоких минимумов.
Две линии, идущие параллельно, создают поддержку и сопротивление структуры канала. Как и на рынке ранжирования, цена может отскочить между этими двумя линиями, и сигналы разворота можно уловить.
Нисходящий канал состоит из двух параллельных нисходящих линий, которые выстраивают более низкие максимумы и более низкие минимумы.
Сигналы разворота могут быть направлены на границы канала. В пике выше мы видим, что на сопротивлении канала были некоторые сигналы разворота.
Они сигнализировали о продолжении канала и были хорошими торговыми сигналами на продажу.
Правило
Каналы довольно просты, они просто представляют собой «несколько линий тренда», созданный из ценовых колебаний максимумов и минимумов. Вы можете ориентироваться на прорывные сделки, когда цена выходит за пределы структуры канала. Не забудьте дождаться подробного подтверждения!
Сжатие цен Структуры консолидации
Линейные уровни можно использовать для выделения модели консолидации, которую я называю сжатием цены.
Это сценарий, в котором вы получаете более низкие максимумы, а более высокие минимумы сходятся друг с другом… создавая сценарий «сжатия».
Обратите внимание, как более высокие минимумы и более низкие максимумы создали два линейных уровня поддержки и сопротивления, которые сходятся друг с другом.
Это «сжатие» цены является сильным катализатором прорыва. Обычно, когда рынок ломается и закрывается вне модели сжатия – вы получаете очень сильные движения.
Выше показано, что бычье и медвежье давление сжимают цену, а затем форсируют прорыв.
Эти паттерны могут пробиться вверх или вниз, так что будьте готовы!
Правило
Модели сжатия являются катализатором мощных прорывов на рынке. Они в основном создаются двумя сходящимися линиями, которые заставляют цену в сжатом состоянии, а затем … бум!
Не упустите Мегафон!
Эта модель является противоположностью модели сжатия.
Мегафон – это схема расширения, которая может быть идентифицирована двумя расходящимися линиями.
Трейдерам известна эта модель как «расширяющаяся вершина», и это показывает, что рынок растет волатильностью – нестабильным образом.
Паттерны мегафонов обычно создаются фазой рынка, называемой дистрибуцией, когда крупные трейдеры сбрасывают свои позиции, и происходят сильные колебания вверх и вниз.
Вы можете увидить эту модель на графиках, когда рынок создаст более высокие максимумы и более низкие минимумы.
Обратите внимание на то, как колебания продолжают увеличиваться друг от друга по мере того, как все больше и больше волатильности на рынке.
Правило
Мегафонные модели больше известны трейдерам на фондовом рынке как расширяющаяся модель волатильности. Они показывают увеличение волатильности при каждом наступающем колебании и сигнализируют об изменениях.
Образцы флагов (линии тренда встречного импульса)
Шаблон флага создается в основном в трендовой среде.
Флаги появляются, когда линия против тренда формируется против преобладающего импульса тренда. Противоположная линия тренда действует как плотина, сдерживая основное давление …
Вверху: посмотрите, как линия встречного тренда поддерживает давление тренда. Здесь вы ищите разрыв флага – хороший сигнал продолжения тренда.
Флаги действительно работают лучше всего в ясной трендовой среде и более регулярно отображаются на таких временных интервалах, как H4 и выше.
Вверху: демонстрация эффекта «стены дамбы» здесь на бычьем рынке. Восходящий импульс встречает сопротивление в виде линии встречного импульса. Как только плотина сломается, бум!
Правило
Линии, которые формируются против макросреды, имеют тенденцию создавать временные «барьеры» в основной тенденции. Как только барьер преодолевается прорывом свечи, энергия тренда высвобождается, и рынок продолжается.
Вывод
- Анализ линии тренда может быть очень субъективным – не попадите в ловушку чрезмерного анализа
- Линии тренда действуют как линейные уровни поддержки и сопротивления
- Используйте стратегию 3 опорных точек, чтобы убедиться, что вы рисуете только качественные линии
- Используйте метод общего знаменателя, чтобы исключить ложные прорывы при рисовании линий тренда
- Следите за тем, когда свеча закрывается за четкой линией, чтобы начинать торговлю
- Линии, которые идут параллельно друг другу, создают структуры каналов
- Сходящиеся линии создают модели сжатия цен – мощный катализатор прорыва
- Расходящиеся линии создают модель высокой волатильности, которая называется мегафон!
- Линии тренда, которые формируются против импульса тренда, могут создать шаблон флага (эффект стены дамбы)
- Следите за свечами, чтобы они закрылись за паттерном флага как сигнал продолжения тренда.
